Como criar planilhas de despesas e receitas no Microsoft Excel
Criar uma planilha de despesas e receitas pode ajudá-lo a gerenciar suas finanças pessoais. Esta pode ser uma planilha simples que fornece informações sobre suas contas e acompanha suas principais despesas. Veja como fazer isso no Microsoft Excel.
Crie uma lista simples
Neste exemplo, queremos apenas armazenar algumas informações básicas sobre cada conta e receita. Não precisa ser muito detalhado. Abaixo está um exemplo de uma lista simples com alguns dados de exemplo.
Insira os cabeçalhos das colunas para as informações que deseja armazenar sobre cada conta e formulário de receita, juntamente com várias linhas de dados, conforme mostrado acima. Pense em como você deseja rastrear esses dados e como pode consultá-los.
Esses dados de exemplo são um guia. Insira as informações de uma forma que seja útil para você.
Formate a lista como uma tabela
Formatar o intervalo como uma tabela facilitará a execução de cálculos e o controle do formato.
Clique em qualquer lugar da sua lista de dados e selecione Inserir > Tabela.
Realce o intervalo de dados que deseja usar em sua lista. Verifique se o intervalo está correto na janela Criar tabela e se a caixa Minha tabela tem cabeçalhos está marcada. Clique no botão OK para criar sua tabela.
A lista agora está formatada como uma tabela. O estilo de layout padrão em azul também será aplicado.
Quando mais linhas forem adicionadas à lista, a tabela será expandida automaticamente e a formatação será aplicada às novas linhas.
Se você quiser alterar o estilo do formato da tabela, selecione sua tabela, clique no botão Design da tabela e, em seguida, no botão Mais no canto da galeria Estilos de tabela.
Isso expandirá a galeria com uma lista de estilos para escolher.
Você também pode criar seu próprio padrão ou apagar o existente clicando no botão Limpar.
Nome da tabela
Daremos um nome à tabela para facilitar a referência em fórmulas e outros recursos do Excel.
Para fazer isso, clique na tabela e selecione o botão Table Design. A partir daí, insira um nome significativo como “Accounts2020” na caixa Table Name.
Adicione os totais de receitas e despesas
Formatar seus dados como uma tabela facilita a adição de linhas totais para suas receitas e despesas.
Clique na tabela, selecione Table Design e marque a caixa Total Row.
Uma linha total é adicionada à parte inferior da tabela. Por padrão, um cálculo será realizado na última coluna.
Na minha tabela, a última coluna é a coluna de despesas, então esses valores são somados.
Clique na célula que deseja usar para calcular o total na coluna de renda, selecione a seta de menu e escolha Calcular Soma.
Agora há totais para receitas e despesas.
Quando você tiver uma nova receita ou despesa para adicionar, clique e arraste a alça de dimensionamento azul no canto inferior direito da tabela.
Arraste-o para a parte inferior do número de linhas que deseja adicionar.
Insira os novos dados nas linhas em branco acima da linha Total. Os totais serão atualizados automaticamente.
Resumir receitas e despesas por mês
É importante manter os totais da quantia de dinheiro que entra em sua conta e a quantia que você gasta. No entanto, é mais útil ver esses totais agrupados por mês e ver quanto você gasta em diferentes categorias de despesas ou em diferentes tipos de despesas.
Para encontrar essas respostas, você pode criar uma tabela dinâmica.
Clique na tabela, selecione a guia Design da Tabela e escolha Resumir com Tabela Dinâmica.
A janela Criar Tabela Dinâmica exibirá a tabela como os dados a serem usados e colocará a Tabela Dinâmica em uma nova planilha. Clique no botão OK.
A Tabela Dinâmica aparece à esquerda e a lista de campos aparece à direita.
Esta é uma demonstração rápida para resumir facilmente despesas e receitas usando uma Tabela Dinâmica.
Para visualizar detalhes de despesas e receitas por mês, arraste a coluna Data para a área Linhas e a coluna Entrada e Saída para a área Valores.
Esteja ciente de que as colunas podem ter nomes diferentes.
O campo de data é agrupado automaticamente em meses. Os campos “in” e “out” são resumidos.
Em uma segunda Tabela Dinâmica, você pode visualizar um resumo de suas despesas por categoria.
Clique e arraste o campo Categoria para Linhas e o campo Sair para Valores.
É criada a seguinte tabela dinâmica que resume as despesas por categoria.
Atualizar tabelas dinâmicas de receitas e despesas
Ao adicionar novas linhas à tabela Receitas e Despesas, selecione a guia Dados, clique na seta Atualizar Tudo e escolha Atualizar Tudo para atualizar ambas as tabelas dinâmicas.
